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星期三 06:29 大家好，我是貓大，現在時間12月3日星期三早上6點19分，美股收盤。台積電ADR漲1.53%，收盤價為292.09元，輝達漲0.86%，蘋果漲1.09%，四大指數都漲 ，道瓊漲0.39%、標普50漲0.25%、那斯達克漲0.59%、費城半導體指數漲1.84%， 美債方面，TLT漲0.05%，收盤價為88.81，美債20年期殖利率此刻為4.711%(請參照附圖)。黃金約4207，布蘭特原油約62.40，比特幣目前約91865左右，以下是貓大的總經分析。
美股在經歷了週一的「股債雙殺」恐慌後，三大指數與科技股為主的那斯達克和費城半導體指數全數上漲。這是一個典型的「反彈」，資金大舉回流到被拋售的成長股和高風險資產，最明顯的例子就是比特幣暴漲突破 9 萬美元大關。
一、美股走勢分析，恐慌消退與科技股的主導地位
週二美股四大指數全數收紅，那斯達克綜合指數和費城半導體指數作為領頭羊，漲幅尤為突出，標誌著市場風險偏好回升。
週一由於擔憂日本央行升息，引發全球資產拋售，在週二並未進一步惡化。美債市場的 20 年期殖利率穩定在 4.711%，與前一日的 4.709% 基本持平，市場對全球流動性將被收緊的恐懼稍減。而當流動性風險警報解除後，資金立即回流到那些因恐慌而遭到錯殺的資產。這也是比特幣暴漲、黃金下跌、美股科技股強勢反彈的根本邏輯。
半導體指數強漲 1.84%。軟體服務商如 MongoDB 因其雲端平台在 AI 應用中的關鍵作用，股價暴漲 25%；晶片互連技術提供商 Credo 也因 AI 需求的爆炸性增長，公佈史上最強勁季度財報，股價大漲 15%。這些微觀層面的企業表現，有力地佐證了科技資本支出正在加速，並未受到製造業疲軟數據的影響。
蘋果 (AAPL) 股價再創歷史新高，顯示市場對其消費電子龍頭地位的信心堅定。Intel (INTC) 股價因供應蘋果晶片的傳聞而大漲，進一步重振整個半導體板塊的交易氣氛。
昨晚缺乏重要的經濟數據公佈，這使得市場能專注於消化前期的資訊（如疲軟的 ISM 製造業數據），並將重心轉向公司層面的財報與消息。企業的財報和技術突破成為了市場的焦點。
二、降息預期與政治/地緣局勢
聯準會降息預期降息機率維持 87%，CME FedWatch 工具顯示，市場對聯準會下週會議降息一碼的機率仍高達 87%。儘管沒有新的經濟數據佐證，但市場對 Fed 將轉向寬鬆的信念非常堅定。這為科技股和高估值資產提供了堅實的支撐。
俄烏戰爭與和談進度方面，烏克蘭持續襲擊能源設施，對俄羅斯能源基礎設施（如黑海油輪、CPC 管線）的無人機襲擊仍在持續，維持了地緣政治的「不確定性溢價」
俄羅斯與越南合作規避原油制裁的報告值得關注。根據報導，俄越合作透過合資企業，將俄羅斯原油偽裝成越南原產地，以每桶 $75 美元的價格出售，遠高於歐盟的 $47.6 價格上限。這表明西方制裁的有效性正在受到削弱，俄羅斯正在建立長期、制度化的機制。這加深了全球能源市場和地緣政治的複雜度。
三、比特幣狂飆、原油與黃金下跌的邏輯
昨晚的市場是典型的「高風險回歸、低風險拋售」
1. 比特幣暴漲 (近 6%)
週一的暴跌被視為流動性緊縮而非基本面問題。週二流動性恢復，加上機構採用訊號利多，資金迅速回補。美國銀行 (Bank of America) 宣布，將允許其 Merrill 等平台的客戶將 1% 至 4% 的投資組合配置給比特幣 ETF，並將於明年 1 月開始提供。這明確釋放出主流金融機構接納比特幣的強烈訊號。儘管有專家警告，年底可能出現「稅損賣出 (Tax-loss Selling)」，但在稅法允許先賣後買的情況下，這種擔憂被機構採用的樂觀情緒所壓倒。
2. 原油下跌 (約 0.6%)
儘管俄烏衝突和 OPEC+ 的減產紀律提供了底部支撐，但長期供需焦慮仍佔據上風。市場仍對歐洲和亞洲需求放緩的擔憂。美國平均汽油價格降至每加侖 3.00 美元，創下 2021 年以來的新低，這緩解了消費者的通膨壓力，但同時暗示能源需求並不如預期強勁。週一因烏克蘭續襲擊俄羅斯能源設施消息導致的溢價，在週二小幅消退。
3. 黃金下跌 (約 0.7%)
避險需求退潮。黃金與美元和美債殖利率呈負相關，但更重要的是與市場的恐懼程度呈正相關。週二市場風險情緒恢復，投資人減少將資金投入避險資產，而轉向潛在報酬更高的科技股和加密貨幣(當然風險也更高)，這造成黃金下跌。
四、結語
總之，美股上漲是因為科技股強勁的基本面以及聯準會即將降息的預期。週五即將公佈的個人消費支出物價指數（Personal Consumption Expenditure Price Index，PCE ） 將是本周最重要的總經數據，這是聯準會最看重的通膨指標，如果 PCE 數據表現溫和，市場將可能進一步上漲，強化年底「聖誕行情」的期待；如果數據過熱，則可能對高達 87% 的降息預期構成嚴重考驗，引發新一輪的回調。
貓大的提醒: 小心風險，不要押寶，分批買賣，不要想賺快錢。特別是，小心詐騙。
貓大會持續啦咧拉低賽，這種話題都有，有的很專業的，也有你可能要真的在大學認真讀書才會知道的，不要勉強，看了覺得煩的，可以轉台，你的股票是漲是跌跟我無關。
更多話題及深入分析討論，請到股市爆料同學會的貓大社團 最新解析，網址在
https://www.cmoney.tw/forum/club/6510
我是貓大，受過專業的學術訓練，一個致力於從總體經濟分析和國際政治經濟學的觀點出發，分享交易心理學和投資策略的帳號，如果你覺得我分析得還不錯，請多參與討論並鼓勵，感謝，我們明天見。
加權指數
星期三 06:46 清晨醒來上廁所，發現喉嚨又有點痛，索性起來噴喉嚨藥寫文章。正要專心的時候，某貓就過來湊熱鬧。
我：「咪醬，妳這種姿勢令我好生尷尬🙄］
咪醬：「咕嚕咕嚕咕嚕......」
某貓很喜歡採用這種姿勢，可能是一種安全感的表現？（覺不覺得比特幣15分的圖形好像貓頭🤣尤其是再來一個左右鏡射之後，人生無處不型態。）
目前加密貨幣就是延續金包銀走完之後的上升態勢，但因為短線衝高，開始進行高檔橫盤整理，其實我要提醒各位的是，加密貨幣做法跟現股或是期貨是一模一樣的，利用新式型態學的技法：可以看出在左邊破線空頭開花的時候放空，開始進入金包銀後回補做多。操作的節奏很重要，抓不準至少要看我的文章或在教學群裡討論喔~
國際盤及夜盤維持高位，如同我說今天結算正向，但結算過後變數增加，稍後文章我再細說台指❤️
鴻海
星期三 02:03 今日三大法人合計小賣2,967張。其中外資小賣了2,665張，投信小賣896張，自營商小買594張。
外資部份：
小摩持續出脫持股明顯，今日又大賣8,646張。從10/31由多轉空操作後，22個交易日中，僅在11/6，11/7及11/25各小買了349張，1,755張及3,622張。不敵其它19個交易日大賣，在22天中共獲利出場了62,856張，均賣價在236元左右！目前持股已由10/30最高的175,399張降至112,483張。
62,856張，均買價187元、均賣價236元。獲利約30億元。
大摩在本次的操作裡，是績效最差的！從4/11以來，當其他外資已經紛紛建立基本的低成本持股時，大摩與瑞銀二家仍然站在空方。一直到7/4才認輸改作多。所以其持股(到11/14的176,274張)大部份都在7/14後買均買價是幾家外資中相對高的，均買價在210元左右。從11/17後也陸續站在賣方，但手腳比別人慢，只出脫了1.4萬張，均賣在227元左右。
1.4萬張，均買價210元、均賣價227元，獲利0.2億。
最早作多，也是本波段買最多的美林，一直到10/3才開始出貨！但到10/14，才6天的時間，又重新站回多方部隊。之後到11/5才又開始明顯的由多翻空！目前為止，美林從最高的18.8萬張持股，降至今天17萬張，也大概出獲利出脫了1.8萬張。
1.8萬張，均買價189元、均賣價230元，獲利7.4億。
內資部份：
今日國內主要券商的幾個分點除國泰證賣2,724外，皆站在買方，凱基證+3,003張，元大證+1,033張，元富證+723張。
主力如今明顯的把鴻海壓在季線附近盤整！只要有利多消息，就會利用來出貨。但幾次之後，明顯這個方法已經被鴻海的投資人看破手腳。在無法順利大量出貨下，究竟是會再殺下去讓利散戶？還是只好再向上拉出一個錨點？哪一個方法可以再次吸引散戶進場接盤呢？
今晚，看到鴻海的借券賣出減掉了3,831張，為近期不斷增加下，難得的比較大還券。讓我有一種預感，外資有很大機會會用後者的手段！若是前者，反而應該增加借券，沒有道理去還券！就來驗證一下借券是否為多空的先行指標？
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2024年02月09日 16:39
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